Maschinelles Lernen für die Handelsspezialisierung

Beschreibung

Diese Spezialisierung richtet sich an Finanzfachleute, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Hedgefonds-Händler, Analysten, Daytrader, diejenigen, die mit Investment Management oder Portfoliomanagement befasst sind, und alle, die daran interessiert sind, mehr Wissen darüber zu erlangen, wie effektive Handelsstrategien mithilfe von maschinellem Lernen entwickelt werden können. Alternativ kann diese Spezialisierung für Fachleute des maschinellen Lernens gelten, die ihr Handwerk auf quantitative Handelsstrategien anwenden möchten.

In den Kursen lernen Sie, wie Sie mit Python verschiedene Handelsstrategien erstellen. Am Ende der Spezialisierung können Sie langfristige Handelsstrategien, kurzfristige Handelsstrategien und Absicherungsstrategien erstellen.

Um in dieser Spezialisierung erfolgreich zu sein, sollten Sie über Grundkenntnisse in Python-Programmierung verfügen und mit relevanten Bibliotheken für maschinelles Lernen wie Scikit-Learn, StatsModels und Pandas vertraut sein. Erfahrung mit SQL wird hilfreich sein. Sie sollten über statistische Kenntnisse (erwartete Werte und Standardabweichung, Gaußsche Verteilungen, höhere Momente, Wahrscheinlichkeit, lineare Regressionen) und grundlegende Kenntnisse der Finanzmärkte (Aktien, Anleihen, Derivate, Marktstruktur, Absicherung) verfügen.